Onde Você Guarda os seus Ovos?

O que você deve ter em mente quando for investir em Criptomoedas

Você deve estar achando estranho eu perguntar sobre ovos numa página cujo assunto principal é o Bitcoin. Afinal vamos falar sobre culinária ou sobre Criptoativos?

Eu já apresentei para você os motivos pelos quais eu considero que o mercado dos Criptoativos é uma bolha, bastante similar à bolha da Internet, que estourou no início do ano 2000. Caso você não tenha lido, acesse aqui!

Concluí o texto com 6 coisas que eu aprendi estudando a bolha da Internet e com este aprendizado desenvolvi a minha forma de entender e operar no mercado de Criptoativos. No começo eu apanhei bastante e perdi algum dinheiro, pois eu estava utilizando exatamente as mesmas técnicas que eu utilizo no mercado de ações brasileiro. O que percebi é que o básico em análise gráfica é o mesmo e fiz apenas alguns ajustes.

Um livro que li tem muito tempo e que me ajudou bastante a criar o meu entendimento de como operar as criptos foi Os Axiomas de Zurique. Este livro foi escrito em 1985 com a intenção de sintetizar em 12 axiomas (leis) as principais lições utilizadas pelos banqueiros suíços para ter êxito nos negócios. Eu recomendo à você, que como eu, está especulando no mercado das criptos, a leitura deste livro.

Compre os Axiomas de Zurique AQUI!

Um dos Axiomas mais controversos diz mais ou menos o seguinte “Coloque todos os ovos numa mesma cesta e tome conta da porra da cesta!” (ligeiramente adaptado do meu jeito). E sim, isto é exatamente o oposto do que você aprendeu com a sua avó!

O autor defende que diversificando seus investimentos você nunca vai ficar rico, que o melhor é focar num único investimento, de preferência de alto risco, que pode dar um alto retorno (criptos?). Quando mais você diversificar, menor será seu risco e menor também será o seu retorno.

Eu interpreto da seguinte forma: escolha um mercado onde você vai especular e foque nele para obter o maior retorno possível. E foi o que aconteceu comigo, depois que entrei no mercado das criptos meus estudos estão concentrados neste mercado e praticamente deixei o mercado de ações em segundo plano e parei de mexer com opções. Mas dentro do mercado das criptos eu tenho certeza que a diversificação é a chave para o resultado.

A grande diferença das criptos em relação às ações listadas na bolsa de valores é a disponibilidade de uma série de informações financeiras e fundamentalista. Se você escolher apenas boas ações, de empresas sérias e que tenha um bom resultado financeiro, por pior que você utilize a análise técnica, dificilmente você vai perder muito dinheiro. Afinal, boas ações no longo prazo tendem a dar um retorno positivo, e por isto a técnica do Buy n’ Hold é muito defendida.

Aceite o seguinte: os Criptoativos não tem NENHUM lastro, algo que realmente represente valor. Nenhuma cripto tem resultado real, nenhuma tem lucro, nenhuma tem ativos físicos que possam ser vendidos. O Criptoativo que está mais perto de dar certo é o Bitcoin.

Como escrevi no texto sobre a bolha dos Criptoativos, 99% dos que existem hoje vão ter valor ZERO daqui a poucos anos (ou até meses). Inclusive Vitalik Buterin o (gênio) fundador do Ethereum concorda comigo. Ele escreveu esta semana em sua conta no twitter que “as criptomoedas são ativos novos e super voláteis, e que podem cair para [valores] próximos de zero a qualquer momento”.

https://twitter.com/VitalikButerin/status/964838207215955969

Se na bolsa de valores eu tenho a ação do Itaú em Buy N Hold e sempre quando o valor cai muito eu vejo um oportunidade de comprar mais ações pois o Itaú segue ano após ano com resultados excelentes, lucros recordes e distribuindo gordos dividendos.

Já quando uma cripto começa a cair o meu sinal de alerta acende na mesma hora, apesar de ser tentador comprar um ativo em promoção, não há NENHUMA garantia que seu valor volte a subir. O preço pode cair para sempre, até ZERO.

Já falei algumas vezes no YouTube, gente que grita que é HODL quando o valor da cripto começa a cair está muito errado! Eu faço HODL de cripto que está subindo e sempre quando sobe mais e dá novos sinais de entrada, eu compro mais.

Vou usar como exemplo um Criptoativo que é um dos meus preferidos: NEO. Eu tenho NEO na minha Wallet (rendendo “dividendos” de GAS) comprado à 0,00336 SAT, à 0,0058 e à 0,0087 e estou louco para comprar mais agora por volta dos 0,012 SAT. Mas não tenho apego e se começar a despencar vou vender sem dó, assim como vendi Ripple (XRP) que já chegou a ser a segunda maior posição na minha carteira e hoje em dia tenho apenas uma pequena quantidade. (texto originalmente escrito em fevereiro de 2018)

Meu objetivo é estar comprado na cripto que futuramente vai ser a nova Amazon do mercado, que vai ter uma valorização de 4.000% (ou mais). E eu sei que esta valorização não vai acontecer num PUMP de um dia para outro.

Gráfico da Amazon: queda de 95% no valor da ação com o estouro da bolha da internet seguida por sua super valorização

Então compre vários ovos, de diferentes galinhas, e guarde com muito carinho e cuidado na sua cesta! Cuide com bastante atenção (porra) da sua cesta e se algum dos seus ovos estiver começando a cheirar a podre, não tenha pena de jogar ele fora!

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Texto originalmente publicado em 20/02/2018

Regra nº 1 para ter Sucesso com Criptomoedas

eu comecei a estudar análise gráfica no século passado!

Não sou tão velho assim, afinal o século passado não está assim tão distante. Comecei fazendo algumas operações num simulador da Bovespa, num site bastante popular, que dava prêmios para aqueles com melhores resultados.

Tudo me pareceu muito simples: escolhia umas ações, traçava uma retas num gráfico e aí era só encontrar os pontos de entrada e correr pro abraço!

E o que aconteceu comigo foi a pior coisa que pode acontecer com quem começa a fazer trades, eu tive a chamada “sorte de principiante”. Acertei em cheio algumas compras, que deram excelentes resultados, que superaram de longe os meus erros. No primeiro mês eu já estava numa posição invejável no ranking do site. Me senti o superhomem. Ia ficar rico, largar a faculdade e viver de trade!

Nunca mais tive um retorno no simulador como no primeiro mês. Na verdade, poucos meses eu tive retornos positivos e acabei largando este negócio de simulador. Eu voltei a operar na bolsa, e desta vez com dinheiro de verdade, somente em 2003. Desta vez estudei bem mais sobre análise gráfica e mesmo assim a consistência demorou um bom tempo.

Só comecei a alcançar bons resultados de verdade quando descobri aquela que considero a regra número 1 para ter bons resultados com trades:

Suas perdas devem ser menores que seus ganhos!

E por mais óbvio que esta frase seja, somente os traders de sucesso conseguem colocar ela em prática. Afinal ninguém acerta 100% dos seus trades. E mesmo alguém que tenha um altíssimo nível de acerto, deve garantir de que quando errar, que este erro não vai devorar os ganhos dos muitos acertos que ele teve.

O grande inimigo do trader é comprar um ativo e o valor começar a cair e ele ficar paralisado. Ficar olhando e acreditando: “tenho certeza que vai subir, tá só corrigindo um pouquinho” ou “já já começa a subir”. Aí as perdas começam a ficar muito grandes e você pensa: “agora que já caiu tanto é que não vou sair mesmo, vou esperar recuperar”. No mundo do Criptoativos muita gente que está perdendo num trade fala: “Agora esta moeda é HODL!”.

E passa um tempo, seus trades em aberto estão todos no prejuízo e você vai reclamar que o mercado é manipulado e que só baleia que consegue ganhar dinheiro com trade. Por isso, limite as suas perdas no seus erros e tente aproveitar ao máximo seus ganhos no caso de acerto.

Beleza, agora que você já deve estar concordando com a minha regra número 1, o que você deve fazer para colocar ela em prática?

Primeiro você deve sempre estabelecer uma estratégia antes de iniciar a sua operação: onde é a entrada, qual é o seu stop e qual é o seu alvo (ou quais são os seus alvos). Preferencialmente, logo que você fizer a compra você deve na sequencia colocar o stop de forma automática para evitar que você “mude de idéia”. A única mudança que você pode fazer no seu stop é para cima (ou para baixo no caso de uma operação de venda), ou seja, você só pode mudar seu stop para um valor que diminua ainda mais sua perda. Eu adoro quando eu consigo subir meu stop para um valor acima do meu ponto de entrada!

Photo by John Matychuk on Unsplash

Obviamente, para seguir a regra número 1, você deve ter alvos que dêem retorno muito maior que seu stop.

O segundo ponto é que você nunca deve arriscar mais de 2% do seu capital num único trade. Ou seja, a sua perda no caso do stop ser acionado deve ser menor que 2% do dinheiro que você tem na sua carteira de trade.

Por exemplo, se você tem 0,1 Bitcoins na carteira de trade, você não pode arriscar mais que 0,002 BTC num único trade. Assim se seu stop representa uma perda de 20%, você só pode investir 0,01 BTC nesta operação (20% de 0,01 = 0,002 BTC).

O stop que determina o tamanho do investimento que você vai fazer na operação.

Desta forma sempre que você errar (e você vai errar), você vai perder uma parte pequena do seu capital e vai ter chance de recuperar este valor nos próximos trades.

Lembre-se: O stop é seu amigo!

E se o stop foi acionado e logo depois o ativo voltar a subir? Azar… acontece… na verdade vai acontecer muitas vezes. Cabe somente um tipo de atitude se isto estiver acontecendo numa taxa muito alta: você deve rever a sua estratégia de colocação de stops e seguir sempre respeitando a sua estratégia (e os seus stops).

E é por isto que eu sempre falo de stop nos meus vídeos!

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Artigo originalmente publicado em 28/01/2018

O Que Fazer durante um Banho de Sangue?

A última semana no mercado dos Criptoativos foi uma semana difícil, um verdadeiro banho de sangue.

Depois de mostrar uma grande dificuldade em superar a barreira dos USD 9k, o Bitcoin emendou uma sequência de dias de queda, que resultou na perda de um suporte importante em na faixa dos USD 7,5k, frustrando qualquer expectativa de alta. O cenário hoje é bem baixista e podemos esperar quedas pelo menos até os USD 6k.

As Altcoins então nem se fala, o vermelho é a cor da moda.

E o que fazer durante um banho de sangue?

A resposta que mais li nos fóruns, facebook e grupos no telegram é o clássico: HODL!!!!

Você que me acompanha nestes emails ou no canal do YouTube já a mais tempo sabe o que penso do HODL: você decide que vai holdar (segurar para o longo prazo) antes de comprar e não quando começa a cair. A imagem clássica, um MEME, é do filme 300, onde o Rei Leônidas e seus guerreiros formam uma parede de escudos e aguardam os inimigos para uma batalha!

Quando eu vejo dias como estes, seja no mercado dos Criptoativos, seja na Bovespa, eu vejo o desespero das pessoas perguntando: Por que está caindo?

Eu acho engraçado, pois raramente, em meio da euforia, as pessoas perguntam: Por que está subindo?

A resposta para o que fazer durante uma banho de sangue me remete a outros filmes de batalhas, um que gosto muito é o Coração Valente (Braveheart), com Mel Gibson.

Durante o banho de sangue você pode assumir 3 papéis:

William Wallace: ele entra no meio da batalha, se suja todo de sangue, é ferido mas no final sobrevive, vitorioso. Neste caso ele tem que ser um trader bem ativo, que não se assusta com a queda geral dos preços de ativos e encontra alguns bons setups para, no meio do caos, ainda conseguir tirar um lucro ou pelo menos proteger o grosso do seu capital.

O Rei: ele fica de longe só vendo, no final, quando a batalha está praticamente definida, ele vai colher os louros da vitória. Este é o cara tranquilo, que não comprometeu mais que o que podia no mercado das criptos. Consciente dos riscos e da volatilidade dos mercados, ele sabe que muitas vezes é melhor ficar só olhando e esperando o melhor momento para entrar

O cara que morre: assim com o William Wallace, ele também se mete no meio da batalha, devido à falta de experiência, falta de treinamento ou até mesmo por azar, ele morre… Este é o trader desesperado, comprometeu o que não devia num mercado que pouco conhece. É o pato na mesa de pôquer.

Estamos passando pelo momento do Rei, e coincidentemente esta semana o banho de sangue ocorreu tanto as criptos quanto na bolsa. O Rei no meio do caos observa e aprende. Já que não tem sinais claros para trade, ao invés de olhar os gráficos, é hora de estudar. Um bom momento para conhecer um pouco mais sobre aquele Criptoativo que você tem na sua carteira.

Eu utilizo algumas ferramentas para isso:

- https://coinmarketcap.com/ : você já deve ter me visto acessar algumas vezes nas transmissões no YouTube. É onde eu consulto o histórico do ativo, as exchanges onde está listado e ainda tem acesso ao site oficial do ativo. Na aba “Social” do ativo você tem acesso às principais notícias do twitter e reddit.

- Twitter: hoje em dia é a minha principal ferramenta para acompanhar as criptos. Eu praticamente exclui todos meus amigos e sigo somente pessoas do mercado de criptos. Além disso você pode pesquisar twitters específicos sobre um ativo usando o $ antes do símbolo (ex: $NEO)

- medium.com : daqui a pouco vou ter que passar por um tratamento para controlar meu vício no Medium. Eu entro num texto, que leva a outro e depois outro, e de repente estou já há algum tempo lendo e nem percebo. Como os artigos são de pessoas que podem saber muito sobre o assunto ou apenas estarem colocando uma opinião apaixonada (fanboy) e cheia de viés sobre o ativo, você tem que tomar muito cuidado. Melhor não acreditar no cara que está defendendo com unhas e dentes uma moeda, que vai “to the moon”, que vai fazer você ficar milionário e comprar uma Lamborghini.

Quem é você no banho de sangue?

Espero que num próximo, ou enquanto não terminar este, você saiba o que fazer.